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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 787.00 | 15 359.00 | 428.00 | 15 787.00 |
AH Fonds commercial | 404 059.00 | 6 029.00 | 398 030.00 | 404 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 736.00 | 39 506.00 | 4 230.00 | 43 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 392.00 | 60 894.00 | 413 498.00 | 474 392.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 719.00 | 79 379.00 | 687 340.00 | 766 719.00 |
BZ Autres créances | 72 529.00 | | 72 529.00 | 72 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CF Disponibilités | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 673.00 | 79 379.00 | 1 068 294.00 | 1 147 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 065.00 | 140 273.00 | 1 481 792.00 | 1 622 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 1 500.00 | | 4 920.00 |
DH Report à nouveau | 183 662.00 | 138 674.00 | | 183 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 270.00 | 68 408.00 | | 66 270.00 |
DL TOTAL (I) | 404 852.00 | 358 582.00 | | 404 852.00 |
DP Provisions pour risques | 8 100.00 | 27 072.00 | | 8 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 27 072.00 | | 8 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 710.00 | 217 546.00 | | 171 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 033.00 | 107 254.00 | | 112 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 204.00 | 68 817.00 | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 16 939.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 840.00 | 1 171 618.00 | | 1 068 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 792.00 | 1 557 272.00 | | 1 481 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 085.00 | | 2 307.00 | 472 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 846.00 | | | 419 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 429.00 | | 2 307.00 | 41 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 1 909.00 | | 52 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 597.00 | 1 909.00 | | 37 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 072.00 | | 18 972.00 | 27 072.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
6T Sur comptes clients | 56 513.00 | 32 587.00 | 9 722.00 | 56 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 456.00 | 32 587.00 | 10 635.00 | 63 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 528.00 | 32 587.00 | 29 607.00 | 90 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 587.00 | 29 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 966.00 | 272 966.00 | | 272 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 008.00 | 175 008.00 | | 175 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UX Autres créances clients | 766 719.00 | | | 766 719.00 |
VB T. V. A. | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 710.00 | 47 003.00 | 124 707.00 | 171 710.00 |
VI Groupe et associés | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
VP Divers | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 587.00 | 921 777.00 | 7 810.00 | 929 587.00 |
VW T.V.A. | 159 643.00 | 159 643.00 | | 159 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 840.00 | 944 133.00 | 124 707.00 | 1 068 840.00 |