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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
AH Fonds commercial | 404 059.00 | 6 029.00 | 398 030.00 | 404 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 53 632.00 | 18 063.00 | 71 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 185.00 | 80 093.00 | 428 093.00 | 508 185.00 |
BN En cours de production de biens | 51 091.00 | 8 100.00 | 42 991.00 | 51 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 820.00 | 94 815.00 | 811 005.00 | 905 820.00 |
BZ Autres créances | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 291 003.00 | | 291 003.00 | 291 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 144.00 | 102 915.00 | 1 239 229.00 | 1 342 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 329.00 | 183 008.00 | 1 667 321.00 | 1 850 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
CU Autres participations | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | 1 114.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 040.00 | 59 658.00 | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 509 813.00 | 504 773.00 | | 509 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 858.00 | 55 311.00 | | 33 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 118.00 | 150 006.00 | | 185 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 995.00 | 318 774.00 | | 287 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 359.00 | 297 765.00 | | 304 359.00 |
EA Autres dettes | 5 743.00 | 6 801.00 | | 5 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 435.00 | 330 467.00 | | 340 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 508.00 | 1 159 124.00 | | 1 157 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 321.00 | 1 663 896.00 | | 1 667 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 650.00 | 1 125 266.00 | | 1 123 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 845.00 | | 1 760 845.00 | 1 760 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 845.00 | | 1 760 845.00 | 1 760 845.00 |
FM Production stockée | | | -36 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 566.00 | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 116.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 116.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 021.00 | -116.00 | | 28 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 7 313.00 | | 18 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 765.00 | 1 733 656.00 | | 1 775 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 725.00 | 1 673 998.00 | | 1 710 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 040.00 | 59 658.00 | | 65 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 185.00 | | | 508 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 491.00 | | | 421 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 358.00 | 6 706.00 | | 64 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 926.00 | 6 706.00 | | 46 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 995.00 | 287 995.00 | | 287 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 435.00 | 340 435.00 | | 340 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 905 820.00 | 751 215.00 | 154 605.00 | 905 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 858.00 | | 16 908.00 | 33 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 359.00 | 304 359.00 | | 304 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 677.00 | 829 072.00 | 166 605.00 | 995 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 508.00 | 1 123 650.00 | 16 908.00 | 1 157 508.00 |