| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
AH Fonds commercial | 404 059.00 | 6 029.00 | 398 030.00 | 404 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 38 963.00 | 32 730.00 | 71 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 185.00 | 65 424.00 | 442 760.00 | 508 185.00 |
BP En cours de production de services | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 998.00 | 53 245.00 | 760 753.00 | 813 998.00 |
BZ Autres créances | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 161 539.00 | | 161 539.00 | 161 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 615.00 | 53 245.00 | 1 162 370.00 | 1 215 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 800.00 | 118 669.00 | 1 605 130.00 | 1 723 800.00 |
CU Autres participations | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 241.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 283 756.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 225.00 | 32 391.00 | | 77 225.00 |
DL TOTAL (I) | 521 614.00 | 477 388.00 | | 521 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 051.00 | 139 892.00 | | 98 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 278.00 | 250 829.00 | | 268 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 996.00 | 449 605.00 | | 430 996.00 |
EA Autres dettes | 21 720.00 | 23 366.00 | | 21 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 862.00 | 122 802.00 | | 189 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 516.00 | 986 496.00 | | 1 083 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 130.00 | 1 463 885.00 | | 1 605 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 373.00 | | 1 767 373.00 | 1 767 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 373.00 | | 1 767 373.00 | 1 767 373.00 |
FM Production stockée | | | 17 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 3.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 3.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 2 756.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 485.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 984.00 | 1 844 569.00 | | 1 797 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 759.00 | 1 812 178.00 | | 1 720 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 225.00 | 32 391.00 | | 77 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 185.00 | | | 508 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 491.00 | | | 421 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 989.00 | 10 407.00 | | 45 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | 10 407.00 | | 28 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
6T Sur comptes clients | 16 748.00 | 36 580.00 | 83.00 | 16 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 777.00 | 36 580.00 | 83.00 | 25 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 777.00 | 36 580.00 | 83.00 | 25 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 580.00 | 83.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 278.00 | 268 278.00 | | 268 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 301.00 | 154 301.00 | | 154 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 862.00 | 189 862.00 | | 189 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 732 509.00 | 732 509.00 | | 732 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VB T. V. A. | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 051.00 | 42 740.00 | 55 311.00 | 98 051.00 |
VI Groupe et associés | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VP Divers | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 443.00 | 910 443.00 | 12 000.00 | 922 443.00 |
VW T.V.A. | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 517.00 | 1 028 206.00 | 55 311.00 | 1 083 517.00 |