| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
AH Fonds commercial | 404 059.00 | 6 029.00 | 398 030.00 | 404 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 46 926.00 | 24 768.00 | 71 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 185.00 | 73 387.00 | 434 798.00 | 508 185.00 |
BN En cours de production de biens | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 824 823.00 | 67 914.00 | 756 909.00 | 824 823.00 |
BZ Autres créances | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 276 158.00 | | 276 158.00 | 276 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 012.00 | 67 914.00 | 1 229 098.00 | 1 297 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 197.00 | 141 301.00 | 1 663 896.00 | 1 805 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
CU Autres participations | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114.00 | 389.00 | | 1 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 658.00 | 77 226.00 | | 59 658.00 |
DL TOTAL (I) | 504 773.00 | 521 614.00 | | 504 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 311.00 | 98 051.00 | | 55 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 006.00 | 74 608.00 | | 150 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 774.00 | 268 278.00 | | 318 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 765.00 | 430 997.00 | | 297 765.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 18 865.00 | | 6 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 467.00 | 189 862.00 | | 330 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 124.00 | 1 080 662.00 | | 1 159 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 896.00 | 1 602 276.00 | | 1 663 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 266.00 | | | 1 125 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 879.00 | | 1 707 879.00 | 1 707 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 879.00 | | 1 707 879.00 | 1 707 879.00 |
FM Production stockée | | | -18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 357.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 357.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -357.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | 9 560.00 | | 7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 656.00 | 1 797 985.00 | | 1 733 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 998.00 | 1 720 759.00 | | 1 673 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 658.00 | 77 226.00 | | 59 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 185.00 | | | 508 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 491.00 | | | 421 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 395.00 | 7 962.00 | | 56 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 963.00 | 7 962.00 | | 38 963.00 |