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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
AH Fonds commercial | 404 059.00 | 6 029.00 | 398 030.00 | 404 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 736.00 | 57 894.00 | 6 841.00 | 64 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 227.00 | 84 355.00 | 416 871.00 | 501 227.00 |
BN En cours de production de biens | 108 462.00 | 17 280.00 | 91 182.00 | 108 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 903.00 | 126 177.00 | 738 725.00 | 864 903.00 |
BZ Autres créances | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 200 956.00 | | 200 956.00 | 200 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 198.00 | 143 457.00 | 1 126 741.00 | 1 270 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 425.00 | 227 813.00 | 1 543 612.00 | 1 771 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 1 313.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 306.00 | 58 443.00 | | 48 306.00 |
DL TOTAL (I) | 492 811.00 | 503 755.00 | | 492 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912.00 | 19 498.00 | | 4 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 585.00 | 32 318.00 | | 237 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 678.00 | 171 783.00 | | 169 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 126.00 | 251 291.00 | | 300 126.00 |
EA Autres dettes | 16 920.00 | 6 875.00 | | 16 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 580.00 | 346 496.00 | | 321 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 801.00 | 828 260.00 | | 1 050 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 612.00 | 1 332 015.00 | | 1 543 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 801.00 | 823 348.00 | | 1 050 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 682 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 658.00 | |
FM Production stockée | | | 35 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 315.00 | 1 810.00 | | 2 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 315.00 | 1 810.00 | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | 1 692.00 | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 14 689.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 214.00 | 1 683 077.00 | | 1 742 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 908.00 | 1 624 634.00 | | 1 693 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 306.00 | 58 443.00 | | 48 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 227.00 | | | 501 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 491.00 | | | 421 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 853.00 | 5 473.00 | | 69 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 421.00 | 5 473.00 | | 52 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
6T Sur comptes clients | 119 697.00 | 12 504.00 | 6 024.00 | 119 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 006.00 | 12 504.00 | 6 024.00 | 146 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 007.00 | 12 504.00 | 6 024.00 | 146 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 504.00 | 6 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 678.00 | 169 678.00 | | 169 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 580.00 | 321 580.00 | | 321 580.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 710 662.00 | 710 662.00 | | 710 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 241.00 | | 154 241.00 | 154 241.00 |
VB T. V. A. | 65 490.00 | 65 490.00 | | 65 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 237 585.00 | 237 585.00 | | 237 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 445.00 | 798 205.00 | 166 241.00 | 964 445.00 |
VW T.V.A. | 139 412.00 | 139 412.00 | | 139 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 801.00 | 1 050 801.00 | | 1 050 801.00 |