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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
AH Fonds commercial | 404 059.00 | 6 029.00 | 398 030.00 | 404 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 694.00 | 28 557.00 | 43 137.00 | 71 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 185.00 | 55 018.00 | 453 167.00 | 508 185.00 |
BP En cours de production de services | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 916.00 | 16 748.00 | 560 167.00 | 576 916.00 |
BZ Autres créances | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 264 045.00 | | 264 045.00 | 264 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 466.00 | 16 748.00 | 1 010 718.00 | 1 027 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 651.00 | 71 766.00 | 1 463 885.00 | 1 535 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
CU Autres participations | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
DH Report à nouveau | 283 756.00 | | | 283 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
DL TOTAL (I) | 477 389.00 | | | 477 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 830.00 | | | 250 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
EA Autres dettes | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 496.00 | | | 986 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 885.00 | | | 1 463 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 445.00 | | | 888 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 192.00 | | 1 761 192.00 | 1 761 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 192.00 | | 1 761 192.00 | 1 761 192.00 |
FM Production stockée | | | 69 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 569.00 | | | 1 844 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 178.00 | | | 1 812 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 726.00 | | 1 459.00 | 506 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 491.00 | | | 421 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 235.00 | | 1 459.00 | 70 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 314.00 | 14 675.00 | | 31 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 551.00 | 881.00 | | 16 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 762.00 | 13 794.00 | | 14 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
6T Sur comptes clients | 7 033.00 | 15 548.00 | 5 833.00 | 7 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 062.00 | 18 548.00 | 5 833.00 | 13 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 062.00 | 18 548.00 | 5 833.00 | 13 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 548.00 | 5 833.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 433.00 | 217 433.00 | | 217 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 089.00 | | | 546 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
VB T. V. A. | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 892.00 | 41 841.00 | 95 590.00 | 139 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 275.00 | | | 77 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VP Divers | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 535.00 | 635 708.00 | 42 827.00 | 678 535.00 |
VW T.V.A. | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 496.00 | 888 445.00 | 95 590.00 | 986 496.00 |