| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 068.00 | 30 953.00 | 30 115.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 952.00 | 40 355.00 | 1 434 596.00 | 1 474 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
BZ Autres créances | 938 707.00 | | 938 707.00 | 938 707.00 |
CF Disponibilités | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 531.00 | | 1 089 531.00 | 1 089 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 483.00 | 40 355.00 | 2 524 128.00 | 2 564 483.00 |
CU Autres participations | 1 401 601.00 | | 1 401 601.00 | 1 401 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
DG Autres réserves | 1 046 912.00 | | | 1 046 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 766.00 | | | 356 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 617.00 | | | 2 201 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 511.00 | | | 322 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 128.00 | | | 2 524 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 511.00 | | | 322 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 488.00 | | 484 488.00 | 484 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 488.00 | | 484 488.00 | 484 488.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 498.00 | | | -105 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 200.00 | | | 826 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 434.00 | | | 469 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 766.00 | | | 356 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 952.00 | | | 1 504 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 404 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 474 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 481.00 | | | 1 434 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 447.00 | 5 909.00 | | 34 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 5 909.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 130 982.00 | | | 130 982.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VC Groupe et associés | 801 341.00 | | | 801 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 174 066.00 | 174 066.00 | | 174 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 956.00 | | | 135 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 661.00 | 1 070 781.00 | 2 880.00 | 1 073 661.00 |
VW T.V.A. | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 511.00 | 322 511.00 | | 322 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 001.00 | | | 292 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 172.00 | | | 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 825.00 | | | 93 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 573.00 | | | 326 573.00 |