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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 068.00 | 38 831.00 | 22 237.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 352.00 | 48 233.00 | 997 118.00 | 1 045 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
BZ Autres créances | 1 392 545.00 | | 1 392 545.00 | 1 392 545.00 |
CF Disponibilités | 916 377.00 | | 916 377.00 | 916 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 908.00 | | 2 449 908.00 | 2 449 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 260.00 | 48 233.00 | 3 447 027.00 | 3 495 260.00 |
CU Autres participations | 972 001.00 | | 972 001.00 | 972 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
DG Autres réserves | 1 413 670.00 | | | 1 413 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 729.00 | | | 1 040 729.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 339.00 | | | 3 252 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 613.00 | | | 155 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 027.00 | | | 3 447 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 687.00 | | | 194 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 927.00 | | 342 927.00 | 342 927.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 600.00 | | | 429 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067 400.00 | | | 1 067 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 527.00 | | | 1 893 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 798.00 | | | 852 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 729.00 | | | 1 040 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 952.00 | | | 1 474 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 600.00 | 974 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 600.00 | 1 045 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 481.00 | | | 1 404 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 294.00 | 3 939.00 | | 44 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 892.00 | 3 939.00 | | 34 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 136 115.00 | | | 136 115.00 |
VB T. V. A. | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VC Groupe et associés | 891 799.00 | | | 891 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 411.00 | 1 533 531.00 | 2 880.00 | 1 536 411.00 |
VW T.V.A. | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 687.00 | 194 687.00 | | 194 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
ST Autres comptes | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 153.00 | | | 194 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 536.00 | | | 238 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |