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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 068.00 | 50 648.00 | 10 420.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 3 060.00 | 5.00 | 3 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 295.00 | 60 989.00 | 997 306.00 | 1 058 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BZ Autres créances | 489 965.00 | | 489 965.00 | 489 965.00 |
CF Disponibilités | 1 632 897.00 | | 1 632 897.00 | 1 632 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 001.00 | | 2 145 001.00 | 2 145 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 296.00 | 60 989.00 | 3 142 307.00 | 3 203 296.00 |
CU Autres participations | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
DG Autres réserves | 2 046 674.00 | | | 2 046 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 966.00 | | | 2 896 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 002.00 | | | 207 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 341.00 | | | 245 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 307.00 | | | 3 142 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 341.00 | | | 245 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 295.00 | | 20 000.00 | 1 038 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 20 000.00 | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 880.00 | | | 966 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 735.00 | 4 254.00 | | 56 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 709.00 | 3 939.00 | | 46 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746.00 | 315.00 | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VC Groupe et associés | 419 935.00 | 419 935.00 | | 419 935.00 |
VI Groupe et associés | 207 002.00 | 207 002.00 | | 207 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 984.00 | 512 104.00 | 2 880.00 | 514 984.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 341.00 | 245 341.00 | | 245 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 923.00 | | | 203 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |