| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 068.00 | 34 892.00 | 26 176.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 952.00 | 44 294.00 | 1 430 657.00 | 1 474 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 746.00 | | 108 746.00 | 108 746.00 |
BZ Autres créances | 1 005 090.00 | | 1 005 090.00 | 1 005 090.00 |
CF Disponibilités | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 443.00 | | 1 148 443.00 | 1 148 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 394.00 | 44 294.00 | 2 579 100.00 | 2 623 394.00 |
CU Autres participations | 1 401 601.00 | | 1 401 601.00 | 1 401 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
DG Autres réserves | 1 403 677.00 | | | 1 403 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 610.00 | | | 2 211 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | | | 186 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 100.00 | | | 2 579 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 673.00 | | 328 673.00 | 328 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 673.00 | | 328 673.00 | 328 673.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 050.00 | | | 408 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 057.00 | | | 398 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 952.00 | | | 1 474 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 481.00 | | | 1 404 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 355.00 | 3 939.00 | | 40 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 953.00 | 3 939.00 | | 30 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 725.00 | 186 725.00 | | 186 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
VB T. V. A. | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VC Groupe et associés | 814 646.00 | | | 814 646.00 |
VI Groupe et associés | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 864.00 | | | 162 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 865.00 | 1 115 985.00 | 2 880.00 | 1 118 865.00 |
VW T.V.A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 490.00 | 367 490.00 | | 367 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 336.00 | | | 222 336.00 |