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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 068.00 | 46 709.00 | 14 359.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 746.00 | 320.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 295.00 | 56 735.00 | 981 559.00 | 1 038 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
BZ Autres créances | 857 329.00 | | 857 329.00 | 857 329.00 |
CF Disponibilités | 1 181 678.00 | | 1 181 678.00 | 1 181 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 226.00 | | 2 123 226.00 | 2 123 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 521.00 | 56 735.00 | 3 104 785.00 | 3 161 521.00 |
CU Autres participations | 964 000.00 | | 964 000.00 | 964 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
DG Autres réserves | 1 951 876.00 | | | 1 951 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 614.00 | | | 2 844 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 785.00 | | | 3 104 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 171.00 | | | 260 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 784.00 | | | 458 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 986.00 | | | 363 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 296.00 | | | 1 046 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 001.00 | 966 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 1 038 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 881.00 | | | 974 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 482.00 | 4 254.00 | | 52 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 770.00 | 3 939.00 | | 42 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 315.00 | | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VC Groupe et associés | 705 978.00 | 705 978.00 | | 705 978.00 |
VI Groupe et associés | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 428.00 | 941 548.00 | 2 880.00 | 944 428.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 171.00 | 260 171.00 | | 260 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
ST Autres comptes | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 692.00 | | | 200 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 195.00 | | | 229 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |