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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 068.00 | 42 770.00 | 18 298.00 | 61 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 431.00 | 635.00 | 3 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 296.00 | 52 482.00 | 993 814.00 | 1 046 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 229.00 | | 69 229.00 | 69 229.00 |
BZ Autres créances | 832 129.00 | | 832 129.00 | 832 129.00 |
CF Disponibilités | 1 213 893.00 | | 1 213 893.00 | 1 213 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 242.00 | | 2 121 242.00 | 2 121 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 538.00 | 52 482.00 | 3 115 056.00 | 3 167 538.00 |
CU Autres participations | 972 001.00 | | 972 001.00 | 972 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 400.00 | | | 725 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
DG Autres réserves | 2 354 399.00 | | | 2 354 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 523.00 | | | -102 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 816.00 | | | 3 049 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 056.00 | | | 3 115 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 519.00 | | 320 519.00 | 320 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 519.00 | | 320 519.00 | 320 519.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 697.00 | | | -1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 761.00 | | | 378 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 284.00 | | | 481 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 523.00 | | | -102 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 352.00 | | 944.00 | 1 045 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | 944.00 | 2 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 881.00 | | | 974 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 233.00 | 4 248.00 | | 48 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 831.00 | 3 939.00 | | 38 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 309.00 | | 2 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 577 392.00 | 577 392.00 | | 577 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 229.00 | 907 349.00 | 2 880.00 | 910 229.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
ST Autres comptes | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |