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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 327.00 | 1 600.00 | 727.00 | 2 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 105.00 | 16 446.00 | 20 659.00 | 37 105.00 |
040 Immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 012.00 | 18 046.00 | 26 966.00 | 45 012.00 |
060 Stock marchandises | 321 207.00 | | 321 207.00 | 321 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
072 Créances – Autres | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
084 Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 217.00 | | 387 217.00 | 387 217.00 |
110 Total général Actif | 432 229.00 | 18 046.00 | 414 183.00 | 432 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 571 665.00 | 552 775.00 | | 571 665.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 878.00 | | | 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 423.00 | 66 078.00 | | 50 423.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 438.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 092.00 | 620 291.00 | | 622 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 659.00 | 355 136.00 | | 319 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 229.00 | -69 123.00 | | -71 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 1 465.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 233 974.00 | 251 748.00 | | 233 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 161.00 | 3 598.00 | | 4 161.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 459.00 | 49 268.00 | | 93 459.00 |
252 Charges sociales | 26 198.00 | 17 748.00 | | 26 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | 3 407.00 | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 612 105.00 | 613 255.00 | | 612 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 987.00 | 7 036.00 | | 9 987.00 |
280 Produits financiers | 278.00 | 906.00 | | 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 995.00 | 2 710.00 | | 2 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 727.00 | 471.00 | | 2 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 499.00 | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 525.00 | 4 262.00 | | 4 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -625.00 | | | -625.00 |