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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 327.00 | 2 281.00 | 46.00 | 2 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 850.00 | 66 213.00 | 39 637.00 | 105 850.00 |
040 Immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 422.00 | 68 494.00 | 45 928.00 | 114 422.00 |
060 Stock marchandises | 495 051.00 | | 495 051.00 | 495 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
072 Créances – Autres | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 160 950.00 | | 160 950.00 | 160 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 730 570.00 | | 730 570.00 | 730 570.00 |
110 Total général Actif | 844 993.00 | 68 494.00 | 776 498.00 | 844 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 273 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 766 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 776 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 664 864.00 | 825 270.00 | | 664 864.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 408.00 | 18 978.00 | | 6 408.00 |
230 Autres produits | 3 414.00 | 3 571.00 | | 3 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 687.00 | 847 819.00 | | 674 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 806.00 | 430 714.00 | | 347 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 163.00 | -30 461.00 | | 13 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | 555.00 | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 238 778.00 | 267 941.00 | | 238 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 147.00 | 13 965.00 | | 12 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 419.00 | | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 824.00 | 109 970.00 | | 107 824.00 |
252 Charges sociales | 30 052.00 | 36 185.00 | | 30 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 792.00 | 13 255.00 | | 14 792.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 1.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 765 273.00 | 842 126.00 | | 765 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 587.00 | 5 694.00 | | -90 587.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 472.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 438.00 | 5 394.00 | | 2 438.00 |
294 Charges financières | 3 479.00 | 3 338.00 | | 3 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 35.00 | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 427.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -92 687.00 | 6 759.00 | | -92 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 244.00 | | | 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 944.00 | | | 128 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |