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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 434.00 | 78 658.00 | 28 776.00 | 107 434.00 |
040 Immobilisations financières | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 006.00 | 80 985.00 | 35 021.00 | 116 006.00 |
060 Stock marchandises | 597 158.00 | | 597 158.00 | 597 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
072 Créances – Autres | 39 399.00 | | 39 399.00 | 39 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 836 659.00 | | 836 659.00 | 836 659.00 |
110 Total général Actif | 952 665.00 | 80 985.00 | 871 680.00 | 952 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 406 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 353 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 025 698.00 | 664 864.00 | | 1 025 698.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85.00 | | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 952.00 | 6 408.00 | | 4 952.00 |
230 Autres produits | 909.00 | 3 414.00 | | 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 031 559.00 | 674 687.00 | | 1 031 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 569 330.00 | 347 806.00 | | 569 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102 107.00 | 13 163.00 | | -102 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 359.00 | | |
242 Autres charges externes. | 320 363.00 | 238 778.00 | | 320 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 324.00 | 12 147.00 | | 11 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 991.00 | 107 824.00 | | 135 991.00 |
252 Charges sociales | 36 241.00 | 30 052.00 | | 36 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 491.00 | 14 792.00 | | 12 491.00 |
262 Autres charges | | 352.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 983 632.00 | 765 273.00 | | 983 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 927.00 | -90 587.00 | | 47 927.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 296.00 | | 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 717.00 | 2 438.00 | | 1 717.00 |
294 Charges financières | 3 943.00 | 3 479.00 | | 3 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 942.00 | 1 356.00 | | 1 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 154.00 | -92 687.00 | | 44 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 408.00 | | | 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 198.00 | | | 199 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |