| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 327.00 | 2 172.00 | 155.00 | 2 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 046.00 | 51 996.00 | 52 050.00 | 104 046.00 |
040 Immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 558.00 | 54 168.00 | 58 390.00 | 112 558.00 |
060 Stock marchandises | 508 214.00 | | 508 214.00 | 508 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
072 Créances – Autres | 36 255.00 | | 36 255.00 | 36 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 029.00 | | 631 029.00 | 631 029.00 |
110 Total général Actif | 743 587.00 | 54 168.00 | 689 419.00 | 743 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 825 270.00 | 776 408.00 | | 825 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65.00 | | | 65.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 978.00 | 75 450.00 | | 18 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 819.00 | | |
230 Autres produits | 3 571.00 | 9 687.00 | | 3 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 847 819.00 | 861 546.00 | | 847 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 714.00 | 413 094.00 | | 430 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 461.00 | -59 616.00 | | -30 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 555.00 | 1 445.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 267 941.00 | 272 624.00 | | 267 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 965.00 | 11 462.00 | | 13 965.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 970.00 | 155 828.00 | | 109 970.00 |
252 Charges sociales | 36 185.00 | 39 943.00 | | 36 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 255.00 | 10 340.00 | | 13 255.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 126.00 | 845 159.00 | | 842 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 694.00 | 16 387.00 | | 5 694.00 |
280 Produits financiers | 472.00 | 319.00 | | 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 394.00 | 490.00 | | 5 394.00 |
294 Charges financières | 3 338.00 | 3 296.00 | | 3 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 315.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 2 024.00 | | 1 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 759.00 | 11 561.00 | | 6 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |