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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 327.00 | 1 781.00 | 546.00 | 2 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 914.00 | 21 632.00 | 18 281.00 | 39 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 261.00 | 23 413.00 | 24 847.00 | 48 261.00 |
060 Stock marchandises | 388 496.00 | | 388 496.00 | 388 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
072 Créances – Autres | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 311.00 | | 477 311.00 | 477 311.00 |
110 Total général Actif | 525 572.00 | 23 413.00 | 502 158.00 | 525 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 691 299.00 | 571 665.00 | | 691 299.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 219.00 | | | 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 053.00 | 50 423.00 | | 67 053.00 |
230 Autres produits | 2 592.00 | 4.00 | | 2 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 944.00 | 622 092.00 | | 760 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 407.00 | 319 659.00 | | 395 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 289.00 | -71 229.00 | | -67 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 217.00 | | |
242 Autres charges externes. | 247 573.00 | 233 974.00 | | 247 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | 4 161.00 | | 10 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 696.00 | 93 459.00 | | 113 696.00 |
252 Charges sociales | 46 938.00 | 26 198.00 | | 46 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 367.00 | 5 662.00 | | 5 367.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 829.00 | 612 105.00 | | 751 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 115.00 | 9 987.00 | | 9 115.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 278.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 257.00 | 2 995.00 | | 3 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 2 727.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 519.00 | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 560.00 | 4 525.00 | | 5 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 772.00 | | | 48 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |