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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 327.00 | 1 954.00 | 373.00 | 2 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 497.00 | 28 619.00 | 37 878.00 | 66 497.00 |
040 Immobilisations financières | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 009.00 | 30 573.00 | 44 436.00 | 75 009.00 |
060 Stock marchandises | 418 138.00 | | 418 138.00 | 418 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
072 Créances – Autres | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
084 Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 342.00 | | 550 342.00 | 550 342.00 |
110 Total général Actif | 625 351.00 | 30 573.00 | 594 779.00 | 625 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799 078.00 | 691 299.00 | | 799 078.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36.00 | | | 36.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 048.00 | 67 053.00 | | 78 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 819.00 | | | 819.00 |
230 Autres produits | 5 314.00 | 2 592.00 | | 5 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 259.00 | 760 944.00 | | 883 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 449 506.00 | 395 407.00 | | 449 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 642.00 | -67 289.00 | | -29 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 249 049.00 | 247 573.00 | | 249 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 111.00 | 10 110.00 | | 10 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 060.00 | 113 696.00 | | 136 060.00 |
252 Charges sociales | 40 527.00 | 46 938.00 | | 40 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 159.00 | 5 367.00 | | 7 159.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 862 860.00 | 751 829.00 | | 862 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 400.00 | 9 115.00 | | 20 400.00 |
280 Produits financiers | 640.00 | 381.00 | | 640.00 |
294 Charges financières | 3 046.00 | 3 257.00 | | 3 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | 228.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 452.00 | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 006.00 | 5 560.00 | | 15 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |