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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 321 718.00 | 71 066.00 | 250 652.00 | 321 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 101.00 | 31 369.00 | 5 732.00 | 37 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 772.00 | 87 615.00 | 28 157.00 | 115 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 442.00 | 190 051.00 | 291 391.00 | 481 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 311.00 | | 72 311.00 | 72 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 789.00 | | 281 789.00 | 281 789.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 884.00 | | 459 884.00 | 459 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 325.00 | 190 051.00 | 751 275.00 | 941 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 272 046.00 | 232 856.00 | | 272 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 678.00 | 39 190.00 | | 48 678.00 |
DL TOTAL (I) | 348 224.00 | 299 546.00 | | 348 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 974.00 | 204 434.00 | | 188 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 775.00 | 134 926.00 | | 114 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 302.00 | 116 308.00 | | 99 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 051.00 | 455 668.00 | | 403 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 275.00 | 755 214.00 | | 751 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 923.00 | 288 948.00 | | 384 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 281.00 | | 1 507 281.00 | 1 507 281.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 971.00 | | 1 507 971.00 | 1 507 971.00 |
FM Production stockée | | | -10 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 037.00 | |
GE Autres charges | | | 18 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | 1 563.00 | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 675.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 4 560.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 4 560.00 | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | 4 560.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 4 385.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 225.00 | 1 456 894.00 | | 1 524 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 548.00 | 1 417 704.00 | | 1 475 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 678.00 | 39 190.00 | | 48 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 545.00 | | 24 897.00 | 466 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 481 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 474 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 058.00 | | 24 534.00 | 460 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 363.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 014.00 | 30 037.00 | 10 000.00 | 170 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 014.00 | 30 037.00 | 10 000.00 | 170 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 281 789.00 | | | 281 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 974.00 | 170 846.00 | 18 127.00 | 188 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VP Divers | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 736.00 | 306 736.00 | | 306 736.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 051.00 | 384 923.00 | 18 127.00 | 403 051.00 |