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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 835.00 | 893.00 | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 321 718.00 | 103 410.00 | 218 308.00 | 321 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 101.00 | 34 693.00 | 2 408.00 | 37 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 107.00 | 88 683.00 | 14 424.00 | 103 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 115.00 | 227 622.00 | 242 494.00 | 470 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 846.00 | | 79 846.00 | 79 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 239.00 | 977.00 | 251 261.00 | 252 239.00 |
BZ Autres créances | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 477.00 | 977.00 | 430 499.00 | 431 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 592.00 | 228 599.00 | 672 993.00 | 901 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 273 539.00 | 295 724.00 | | 273 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 046.00 | 2 815.00 | | 38 046.00 |
DL TOTAL (I) | 339 085.00 | 326 039.00 | | 339 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 197.00 | 152 830.00 | | 120 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 495.00 | 84 731.00 | | 125 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 461.00 | 92 334.00 | | 87 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 907.00 | 329 895.00 | | 333 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 993.00 | 655 934.00 | | 672 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 156.00 | 209 698.00 | | 247 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 948.00 | | 1 343 948.00 | 1 343 948.00 |
FG Production vendue services | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 525.00 | | 1 345 525.00 | 1 345 525.00 |
FM Production stockée | | | -2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 357.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 172.00 | 8 344.00 | | 5 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 498.00 | 8 344.00 | | 13 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 90.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 027.00 | 8 254.00 | | 13 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 705.00 | 1 244 919.00 | | 1 357 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 659.00 | 1 242 104.00 | | 1 319 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 046.00 | 2 815.00 | | 38 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 188.00 | | 19.00 | 483 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 470 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 666.00 | 461 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 591.00 | | | 474 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869.00 | | 19.00 | 1 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 060.00 | 23 227.00 | 12 666.00 | 217 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 576.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 801.00 | 22 651.00 | 12 666.00 | 216 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 679.00 | 298.00 | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679.00 | 298.00 | | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | 298.00 | | 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 495.00 | 125 495.00 | | 125 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 251 066.00 | 251 066.00 | | 251 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 197.00 | 33 446.00 | 86 751.00 | 120 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 577.00 | 298 577.00 | | 298 577.00 |
VW T.V.A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 153.00 | 246 402.00 | 86 751.00 | 333 153.00 |