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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 259.00 | 1 469.00 | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 321 718.00 | 87 238.00 | 234 480.00 | 321 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 101.00 | 33 121.00 | 3 980.00 | 37 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 772.00 | 96 442.00 | 19 331.00 | 115 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 188.00 | 217 060.00 | 266 128.00 | 483 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 256.00 | 679.00 | 205 576.00 | 206 256.00 |
BZ Autres créances | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 486.00 | 679.00 | 389 806.00 | 390 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 674.00 | 217 740.00 | 655 934.00 | 873 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 295 724.00 | 272 046.00 | | 295 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815.00 | 48 678.00 | | 2 815.00 |
DL TOTAL (I) | 326 039.00 | 348 224.00 | | 326 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 830.00 | 188 974.00 | | 152 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 114 775.00 | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 334.00 | 99 302.00 | | 92 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 895.00 | 403 051.00 | | 329 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 934.00 | 751 275.00 | | 655 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 698.00 | 384 923.00 | | 209 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 404.00 | | 1 226 404.00 | 1 226 404.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 944.00 | | 1 226 944.00 | 1 226 944.00 |
FM Production stockée | | | 4 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | 371.00 | | 3 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 344.00 | 413.00 | | 8 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 344.00 | 2 330.00 | | 8 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 543.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 543.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 254.00 | -2 213.00 | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 919.00 | 1 524 225.00 | | 1 244 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 104.00 | 1 475 548.00 | | 1 242 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815.00 | 48 678.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 442.00 | | 1 746.00 | 481 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 728.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 591.00 | | | 474 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851.00 | | 18.00 | 1 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 051.00 | 27 010.00 | | 190 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 051.00 | 26 751.00 | | 190 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 830.00 | 32 633.00 | 120 197.00 | 152 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | | | 20 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 195.00 | 248 195.00 | | 248 195.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 895.00 | 209 698.00 | 120 197.00 | 329 895.00 |