| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 328 323.00 | 169 382.00 | 158 941.00 | 328 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 865.00 | 38 327.00 | 1 538.00 | 39 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 640.00 | 85 563.00 | 3 077.00 | 88 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 222.00 | 295 000.00 | 170 222.00 | 465 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 031.00 | 977.00 | 143 054.00 | 144 031.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 990.00 | 977.00 | 352 012.00 | 352 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 212.00 | 295 978.00 | 522 234.00 | 818 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 304 666.00 | 280 305.00 | | 304 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 24 361.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 353 600.00 | 332 166.00 | | 353 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259.00 | 40 257.00 | | 5 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 450.00 | 11 196.00 | | 23 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 114 693.00 | | 88 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 310.00 | 57 360.00 | | 51 310.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 634.00 | 223 890.00 | | 168 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 234.00 | 556 056.00 | | 522 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 634.00 | 205 509.00 | | 168 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000 082.00 | | 1 000 082.00 | 1 000 082.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 382.00 | | 1 000 382.00 | 1 000 382.00 |
FM Production stockée | | | 14 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 886.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 118.00 | | 2 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 2 411.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 2 411.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011.00 | 2 411.00 | | 2 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 4 299.00 | | 3 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 340.00 | 992 450.00 | | 1 021 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 905.00 | 968 089.00 | | 999 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 24 361.00 | | 21 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 202.00 | | 20.00 | 465 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 827.00 | | | 456 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647.00 | | 20.00 | 1 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 114.00 | 18 886.00 | | 276 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 386.00 | 18 886.00 | | 274 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 615.00 | 88 615.00 | | 88 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 195.00 | 152 195.00 | | 152 195.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 184.00 | 145 184.00 | | 145 184.00 |