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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 321 718.00 | 135 754.00 | 185 964.00 | 321 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 865.00 | 37 219.00 | 2 646.00 | 39 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 640.00 | 77 956.00 | 10 684.00 | 88 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 578.00 | 252 657.00 | 205 921.00 | 458 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 957.00 | 977.00 | 169 980.00 | 170 957.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 205.00 | 977.00 | 379 228.00 | 380 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 783.00 | 253 634.00 | 585 149.00 | 838 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 276 548.00 | 286 585.00 | | 276 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 757.00 | 14 962.00 | | 28 757.00 |
DL TOTAL (I) | 332 805.00 | 329 048.00 | | 332 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 380.00 | 86 751.00 | | 77 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 830.00 | 9 287.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | 52 502.00 | | 93 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 903.00 | 65 194.00 | | 70 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 344.00 | 213 733.00 | | 252 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 149.00 | 542 781.00 | | 585 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 087.00 | 161 261.00 | | 212 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 666.00 | | 1 125 666.00 | 1 125 666.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 911.00 | | 1 125 911.00 | 1 125 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 767.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 144.00 | | 2 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498.00 | 1 144.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 498.00 | 1 144.00 | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 957.00 | 1 174 417.00 | | 1 130 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 199.00 | 1 159 455.00 | | 1 102 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 757.00 | 14 962.00 | | 28 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 175.00 | | 10 402.00 | 448 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 967.00 | | 10 256.00 | 439 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | 147.00 | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 890.00 | 23 767.00 | | 228 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 411.00 | 317.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 479.00 | 23 450.00 | | 227 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UX Autres créances clients | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 380.00 | 37 123.00 | 22 202.00 | 77 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 514.00 | 201 257.00 | 22 202.00 | 241 514.00 |