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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 328 323.00 | 152 549.00 | 175 774.00 | 328 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 865.00 | 37 773.00 | 2 092.00 | 39 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 640.00 | 84 064.00 | 4 576.00 | 88 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 202.00 | 276 114.00 | 189 088.00 | 465 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 770.00 | 977.00 | 157 792.00 | 158 770.00 |
BZ Autres créances | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 946.00 | 977.00 | 366 968.00 | 367 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 148.00 | 277 092.00 | 556 056.00 | 833 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 280 305.00 | 276 548.00 | | 280 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 361.00 | 28 757.00 | | 24 361.00 |
DL TOTAL (I) | 332 166.00 | 332 805.00 | | 332 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 257.00 | 77 380.00 | | 40 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 196.00 | 10 830.00 | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 693.00 | 93 231.00 | | 114 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 360.00 | 70 903.00 | | 57 360.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 890.00 | 252 344.00 | | 223 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 056.00 | 585 149.00 | | 556 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 509.00 | 212 087.00 | | 205 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 993 950.00 | | 993 950.00 | 993 950.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 980.00 | | 993 980.00 | 993 980.00 |
FM Production stockée | | | -4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | 391.00 | | 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | 2 498.00 | | 2 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 411.00 | 2 498.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 2 498.00 | | 2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 5 075.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 450.00 | 1 130 957.00 | | 992 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 089.00 | 1 102 199.00 | | 968 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 361.00 | 28 757.00 | | 24 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 578.00 | | 6 624.00 | 458 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 222.00 | | 6 605.00 | 450 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | 19.00 | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 657.00 | 23 458.00 | | 252 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 929.00 | 23 458.00 | | 250 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 157 597.00 | 157 597.00 | | 157 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 257.00 | 21 876.00 | 18 381.00 | 40 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 940.00 | 181 940.00 | | 181 940.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 694.00 | 194 313.00 | 18 381.00 | 212 694.00 |