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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 330.00 | 45 961.00 | 1 369.00 | 47 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 517.00 | 65 595.00 | 61 923.00 | 127 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 502.00 | 27 911.00 | 38 591.00 | 66 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 210.00 | 139 466.00 | 304 744.00 | 444 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 906.00 | | 703 906.00 | 703 906.00 |
BZ Autres créances | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 270 842.00 | | 270 842.00 | 270 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 746.00 | | 1 039 746.00 | 1 039 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 956.00 | 139 466.00 | 1 344 490.00 | 1 483 956.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 308.00 | 70 770.00 | | 7 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 305.00 | 74 538.00 | | 142 305.00 |
DL TOTAL (I) | 312 613.00 | 178 308.00 | | 312 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 995.00 | 196 624.00 | | 313 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 5 498.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 507.00 | 179 250.00 | | 256 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 903.00 | 202 435.00 | | 427 903.00 |
EA Autres dettes | 29 826.00 | 29 749.00 | | 29 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 877.00 | 613 556.00 | | 1 031 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 490.00 | 791 864.00 | | 1 344 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 467.00 | | 2 020 467.00 | 2 020 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 467.00 | | 2 020 467.00 | 2 020 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 772.00 | |
GE Autres charges | | | 50 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 14 444.00 | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 14 444.00 | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 1 148.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | 6 168.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | 7 316.00 | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 7 128.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 746.00 | 20 927.00 | | 62 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 166.00 | 1 184 069.00 | | 2 040 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 861.00 | 1 109 531.00 | | 1 897 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 305.00 | 74 538.00 | | 142 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 494.00 | 12 619.00 | | 11 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 460.00 | | | 353 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 822.00 | 23 358.00 | 128.00 | 115 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 274.00 | 23 358.00 | 128.00 | 70 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 507.00 | 256 507.00 | | 256 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 762.00 | 137 762.00 | | 137 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
UX Autres créances clients | 703 906.00 | | | 703 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VB T. V. A. | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 995.00 | 70 547.00 | 207 233.00 | 313 995.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 153.00 | 768 792.00 | 15 361.00 | 784 153.00 |
VW T.V.A. | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 877.00 | 788 429.00 | 207 233.00 | 1 031 877.00 |