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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 494.00 | 94 594.00 | 18 900.00 | 113 494.00 |
AH Fonds commercial | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 771.00 | 187 308.00 | 116 464.00 | 303 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 485.00 | 131 073.00 | 219 412.00 | 350 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 580.00 | 412 975.00 | 443 605.00 | 856 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 577.00 | 49 169.00 | 1 028 408.00 | 1 077 577.00 |
BZ Autres créances | 179 660.00 | | 179 660.00 | 179 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 579 364.00 | | 579 364.00 | 579 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 222.00 | | 64 222.00 | 64 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 790.00 | 49 169.00 | 1 897 621.00 | 1 946 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 370.00 | 462 144.00 | 2 341 226.00 | 2 803 370.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 356.00 | 80 683.00 | | -187 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 107.00 | -268 038.00 | | -384 107.00 |
DK Provisions réglementées | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
DL TOTAL (I) | 367 019.00 | 612 644.00 | | 367 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 981.00 | 426 494.00 | | 259 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 10 800.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 821.00 | 740 715.00 | | 885 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 236.00 | 730 092.00 | | 793 236.00 |
EA Autres dettes | 35 097.00 | 21 031.00 | | 35 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 207.00 | 1 929 132.00 | | 1 974 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 226.00 | 2 541 776.00 | | 2 341 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 800.00 | 1 739 756.00 | | 1 863 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | 90 142.00 | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 547.00 | | 127 140.00 | 920 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 080.00 | 31 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 457.00 | 856 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 377.00 | 654 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 711.00 | | | 121 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 756.00 | | 124 872.00 | 635 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 080.00 | | 2 268.00 | 163 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 894.00 | 46 580.00 | 75 573.00 | 426 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 376.00 | 46 580.00 | 75 573.00 | 347 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 052.00 | 8 484.00 | 31 367.00 | 72 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 052.00 | 8 484.00 | 31 367.00 | 72 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 052.00 | 45 244.00 | 31 367.00 | 72 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 484.00 | 31 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 821.00 | 885 821.00 | | 885 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 714.00 | 156 714.00 | | 156 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 091.00 | 383 091.00 | | 383 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 374.00 | 1 018 374.00 | | 1 018 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VB T. V. A. | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 981.00 | 149 646.00 | 110 335.00 | 259 981.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 726.00 | 1 321 458.00 | 31 268.00 | 1 352 726.00 |
VW T.V.A. | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 207.00 | 1 863 800.00 | 110 407.00 | 1 974 207.00 |