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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 811.00 | 59 228.00 | 4 583.00 | 63 811.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 225.00 | 114 886.00 | 101 338.00 | 216 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 566.00 | 65 318.00 | 178 249.00 | 243 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 899.00 | 239 432.00 | 466 467.00 | 705 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 406.00 | | 1 424 406.00 | 1 424 406.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 197 190.00 | | 197 190.00 | 197 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 927.00 | | 1 691 927.00 | 1 691 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 826.00 | 239 432.00 | 2 158 394.00 | 2 397 826.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 160 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 051.00 | 136 613.00 | | 99 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 006.00 | 118 438.00 | | 203 006.00 |
DL TOTAL (I) | 618 058.00 | 431 051.00 | | 618 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 950.00 | 244 731.00 | | 387 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 2 831.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 090.00 | 321 585.00 | | 432 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 513.00 | 585 829.00 | | 693 513.00 |
EA Autres dettes | 17 546.00 | 20 654.00 | | 17 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 336.00 | 1 175 630.00 | | 1 540 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 394.00 | 1 606 681.00 | | 2 158 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 619.00 | 991 980.00 | | 1 243 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 113.00 | 1 006.00 | | 1 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 702 629.00 | | 3 702 629.00 | 3 702 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 702 629.00 | | 3 702 629.00 | 3 702 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 011.00 | |
GE Autres charges | | | 73 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 239.00 | 4 974.00 | | 27 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 648.00 | 54 734.00 | | 67 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 396.00 | 2 284.00 | | 11 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 396.00 | 5 600.00 | | 11 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 396.00 | 29 903.00 | | -11 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | 41 652.00 | | 77 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 687.00 | 3 023 780.00 | | 3 731 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 680.00 | 2 905 342.00 | | 3 528 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 006.00 | 118 438.00 | | 203 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 543.00 | 32 353.00 | | 50 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 802.00 | | 263 289.00 | 464 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 933.00 | 172 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 430.00 | 705 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 497.00 | 459 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 498.00 | | 240 789.00 | 245 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 730.00 | | 22 500.00 | 152 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 918.00 | 89 879.00 | 26 497.00 | 167 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 822.00 | 89 879.00 | 26 497.00 | 116 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 090.00 | 432 090.00 | | 432 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 368.00 | 227 368.00 | | 227 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 797.00 | 9 350.00 | | 39 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 406.00 | | | 1 424 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 950.00 | 100 470.00 | 287 480.00 | 387 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 337.00 | | | 237 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 362.00 | | | 94 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 383.00 | 1 503 936.00 | 30 447.00 | 1 534 383.00 |
VW T.V.A. | 286 645.00 | 286 645.00 | | 286 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 335.00 | 1 243 618.00 | 296 717.00 | 1 540 335.00 |