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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 574.00 | 51 096.00 | 5 477.00 | 56 574.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 925.00 | 71 286.00 | 78 639.00 | 149 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 573.00 | 45 536.00 | 50 038.00 | 95 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 802.00 | 167 918.00 | 296 884.00 | 464 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 980.00 | | 873 980.00 | 873 980.00 |
BZ Autres créances | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 320 921.00 | | 320 921.00 | 320 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 797.00 | | 1 309 797.00 | 1 309 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 599.00 | 167 918.00 | 1 606 681.00 | 1 774 599.00 |
CU Autres participations | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 613.00 | 7 308.00 | | 136 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 438.00 | 142 305.00 | | 118 438.00 |
DL TOTAL (I) | 431 051.00 | 312 613.00 | | 431 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 731.00 | 313 995.00 | | 244 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 3 646.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 585.00 | 256 507.00 | | 321 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 829.00 | 427 903.00 | | 585 829.00 |
EA Autres dettes | 20 654.00 | 29 826.00 | | 20 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 630.00 | 1 031 877.00 | | 1 175 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 681.00 | 1 344 490.00 | | 1 606 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 980.00 | 788 429.00 | | 991 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 423.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 001.00 | | 2 976 001.00 | 2 976 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 001.00 | | 2 976 001.00 | 2 976 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 214.00 | |
GE Autres charges | | | 64 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | 13 729.00 | | 4 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 734.00 | 42 173.00 | | 54 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 503.00 | 2 762.00 | | 35 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 503.00 | 3 939.00 | | 35 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 1 529.00 | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 316.00 | 1 645.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 3 174.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 903.00 | 765.00 | | 29 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 652.00 | 62 746.00 | | 41 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 780.00 | 2 040 166.00 | | 3 023 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 342.00 | 1 897 861.00 | | 2 905 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 438.00 | 142 305.00 | | 118 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 353.00 | 11 494.00 | | 32 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 210.00 | | 93 302.00 | 444 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 019.00 | | 88 433.00 | 194 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 861.00 | | 4 869.00 | 192 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 468.00 | 47 592.00 | 36 953.00 | 139 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 507.00 | 47 592.00 | 36 953.00 | 93 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 585.00 | 321 585.00 | | 321 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 075.00 | 184 075.00 | | 184 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 091.00 | 206 091.00 | | 206 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
UX Autres créances clients | 873 980.00 | | | 873 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VB T. V. A. | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 731.00 | 61 082.00 | 173 934.00 | 244 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 994.00 | 988 764.00 | 20 230.00 | 1 008 994.00 |
VW T.V.A. | 191 246.00 | 191 246.00 | | 191 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 630.00 | 991 981.00 | 173 934.00 | 1 175 630.00 |