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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 534.00 | 32 245.00 | 18 289.00 | 50 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 987.00 | 32 513.00 | 158 475.00 | 190 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 727.00 | 44 848.00 | 301 878.00 | 346 727.00 |
BZ Autres créances | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 992.00 | 44 848.00 | 375 144.00 | 419 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 980.00 | 77 361.00 | 533 619.00 | 610 980.00 |
CU Autres participations | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 12 026.00 | -12 113.00 | | 12 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 318.00 | 24 139.00 | | 83 318.00 |
DL TOTAL (I) | 136 444.00 | 53 126.00 | | 136 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 720.00 | 126 697.00 | | 97 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 601.00 | 322 870.00 | | 204 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 15 379.00 | | 20 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | 63 294.00 | | 74 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 175.00 | 528 240.00 | | 397 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 619.00 | 581 366.00 | | 533 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 647.00 | 4 989.00 | | 4 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 4 989.00 | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | 55.00 | | 5 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 55.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | 4 934.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | -672.00 | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 661.00 | 296 168.00 | | 383 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 343.00 | 272 029.00 | | 300 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 318.00 | 24 139.00 | | 83 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 181.00 | | | 140 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 985.00 | 7 128.00 | 2 601.00 | 27 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 717.00 | 7 128.00 | 2 601.00 | 27 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 601.00 | 204 601.00 | | 204 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 498.00 | 25 019.00 | 72 479.00 | 97 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 521.00 | 411 735.00 | 4 785.00 | 416 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 175.00 | 324 696.00 | 72 479.00 | 397 175.00 |