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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 964.00 | 1 457.00 | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 48.00 | 410.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 064.00 | 57 626.00 | 48 438.00 | 106 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 933.00 | 58 907.00 | 276 025.00 | 334 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 543.00 | | 288 543.00 | 288 543.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 73 739.00 | | 73 739.00 | 73 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 273.00 | | 387 273.00 | 387 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 207.00 | 58 907.00 | 663 299.00 | 722 207.00 |
CU Autres participations | 175 928.00 | | 175 928.00 | 175 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 218 512.00 | | | 218 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 263 009.00 | | | 263 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 274.00 | | | 224 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 290.00 | | | 400 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 299.00 | | | 663 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 859.00 | | | 397 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 727.00 | | | 547 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 330.00 | | | 544 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 955.00 | 69 673.00 | 3 909.00 | 159 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 647.00 | 20 769.00 | 8 509.00 | 46 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 513.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 878.00 | 20 257.00 | 8 509.00 | 45 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 743.00 | 153 743.00 | | 153 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 288 544.00 | 288 544.00 | | 288 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108.00 | 9 677.00 | 2 431.00 | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 270.00 | 309 728.00 | 12 543.00 | 322 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 290.00 | 397 859.00 | 2 431.00 | 400 290.00 |