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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 480.00 | 1 942.00 | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 20.00 | 438.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 463.00 | 45 877.00 | 55 586.00 | 101 463.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 268.00 | 46 646.00 | 219 621.00 | 266 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 556.00 | | 1 019 556.00 | 1 019 556.00 |
BZ Autres créances | 124 074.00 | | 124 074.00 | 124 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 103.00 | | 1 182 103.00 | 1 182 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 372.00 | 46 646.00 | 1 401 725.00 | 1 448 372.00 |
CU Autres participations | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 207 485.00 | 189 109.00 | | 207 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | 18 375.00 | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 259 612.00 | 248 584.00 | | 259 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 715.00 | 52 166.00 | | 21 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 603.00 | 388 385.00 | | 923 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 15 618.00 | | 23 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 616.00 | 152 996.00 | | 173 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 112.00 | 609 167.00 | | 1 142 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 725.00 | 857 751.00 | | 1 401 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 004.00 | 587 451.00 | | 1 130 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 050.00 | | 419 050.00 | 419 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 928.00 | |
GE Autres charges | | | 46 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | 271.00 | | 5 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 085.00 | 271.00 | | 7 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | -271.00 | | -7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 4 034.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 096.00 | 475 653.00 | | 466 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 068.00 | 457 277.00 | | 455 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | 18 375.00 | | 11 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 228.00 | | 31 723.00 | 291 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 200.00 | 159 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 683.00 | 266 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 483.00 | 103 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 805.00 | | 28 842.00 | 118 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 155.00 | | | 172 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 702.00 | 24 622.00 | 32 677.00 | 54 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | 24 121.00 | 32 677.00 | 54 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 324.00 | 852 324.00 | | 852 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 556.00 | 1 019 556.00 | | 1 019 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 715.00 | 9 607.00 | 12 108.00 | 21 715.00 |
VI Groupe et associés | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
VP Divers | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 108.00 | 1 156 402.00 | 4 705.00 | 1 161 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 113.00 | 1 130 005.00 | 12 108.00 | 1 142 113.00 |