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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 1 449.00 | 973.00 | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 76.00 | 382.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 881.00 | 68 403.00 | 42 477.00 | 110 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 058.00 | 160 175.00 | 175 883.00 | 336 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BZ Autres créances | 474 285.00 | 3 500.00 | 470 785.00 | 474 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 878.00 | | 34 878.00 | 34 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 598.00 | 3 500.00 | 576 098.00 | 579 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 657.00 | 163 675.00 | 751 982.00 | 915 657.00 |
CU Autres participations | 175 928.00 | 52 728.00 | 123 200.00 | 175 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
DL TOTAL (I) | 481 227.00 | | | 481 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | | | 67 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 982.00 | | | 751 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 754.00 | | | 270 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 601.00 | | 682 601.00 | 682 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 601.00 | | 682 601.00 | 682 601.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 823.00 | | | 933 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 605.00 | | | 715 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 933.00 | | 18 655.00 | 334 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 693.00 | 222 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 530.00 | 336 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 110 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 064.00 | | 18 655.00 | 106 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 908.00 | 25 128.00 | 13 837.00 | 58 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 513.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 626.00 | 24 615.00 | 13 837.00 | 57 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 285.00 | 474 285.00 | | 474 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 805.00 | 538 955.00 | 8 850.00 | 547 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 754.00 | 270 754.00 | | 270 754.00 |