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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 164.00 | 43 065.00 | 19 099.00 | 62 164.00 |
AX Avances et acomptes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 177.00 | 43 333.00 | 192 844.00 | 236 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 489.00 | | 319 489.00 | 319 489.00 |
BZ Autres créances | 45 955.00 | | 45 955.00 | 45 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 436.00 | | 384 436.00 | 384 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 612.00 | 43 333.00 | 577 279.00 | 620 612.00 |
CU Autres participations | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 146 910.00 | 95 344.00 | | 146 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 199.00 | 51 566.00 | | 42 199.00 |
DL TOTAL (I) | 230 209.00 | 188 010.00 | | 230 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 236.00 | 72 670.00 | | 45 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 395.00 | 9 250.00 | | 176 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 17 101.00 | | 12 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 790.00 | 101 143.00 | | 112 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 071.00 | 200 165.00 | | 347 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 279.00 | 388 174.00 | | 577 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 220.00 | 151 061.00 | | 326 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 850.00 | | 480 850.00 | 480 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 850.00 | | 480 850.00 | 480 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 923.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 15 307.00 | | 7 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 092.00 | 399 948.00 | | 481 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 893.00 | 348 381.00 | | 438 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 199.00 | 51 566.00 | | 42 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 746.00 | | 47 472.00 | 188 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41.00 | 172 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 236 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 331.00 | | 15 423.00 | 48 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 147.00 | | 32 050.00 | 140 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 410.00 | 8 923.00 | | 34 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 142.00 | 8 923.00 | | 34 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 319 489.00 | | | 319 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 236.00 | 24 385.00 | 20 850.00 | 45 236.00 |
VI Groupe et associés | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
VP Divers | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 886.00 | 379 180.00 | 4 705.00 | 383 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 071.00 | 326 220.00 | 20 850.00 | 347 071.00 |