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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 422.00 | 1 933.00 | 488.00 | 2 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 104.00 | 354.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 552.00 | 86 896.00 | 43 656.00 | 130 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 752.00 | 89 203.00 | 176 549.00 | 265 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 775.00 | | 196 775.00 | 196 775.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 518 644.00 | | 518 644.00 | 518 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 088.00 | | 782 088.00 | 782 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 840.00 | 89 203.00 | 958 637.00 | 1 047 840.00 |
CU Autres participations | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
DH Report à nouveau | 440 128.00 | | | 440 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
DL TOTAL (I) | 631 510.00 | | | 631 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 333.00 | | | 190 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 269.00 | | | 62 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 127.00 | | | 327 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 637.00 | | | 958 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 127.00 | | | 327 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 207.00 | | 692 207.00 | 692 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 207.00 | | 692 207.00 | 692 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 976.00 | | | 89 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 251.00 | | | -78 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 545.00 | | | 874 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 263.00 | | | 724 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 058.00 | | 20 882.00 | 336 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 977.00 | 132 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 188.00 | 265 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 130 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 882.00 | | 20 882.00 | 110 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 027.00 | | | 222 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 198.00 | 20 216.00 | 1 211.00 | 70 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268.00 | | | 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 513.00 | | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 404.00 | 19 703.00 | 1 211.00 | 68 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 196 775.00 | 196 775.00 | | 196 775.00 |
VI Groupe et associés | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 415.00 | 48 415.00 | | 48 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 487.00 | 259 637.00 | 8 850.00 | 268 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 127.00 | 327 127.00 | | 327 127.00 |