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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 538.00 | 74 410.00 | 45 128.00 | 119 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 969.00 | 18 825.00 | 61 144.00 | 79 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 802.00 | | 313 802.00 | 313 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 759.00 | 377 936.00 | 632 823.00 | 1 010 759.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 095.00 | 263 799.00 | 1 207 296.00 | 1 471 095.00 |
BZ Autres créances | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
CF Disponibilités | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 458.00 | 263 799.00 | 1 678 659.00 | 1 942 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 217.00 | 641 735.00 | 2 311 482.00 | 2 953 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
CU Autres participations | 242 004.00 | 64 600.00 | 177 404.00 | 242 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 768.00 | 220 768.00 | | 470 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 458.00 | 2 920.00 | | 4 458.00 |
DG Autres réserves | 19 474.00 | 19 473.00 | | 19 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 790.00 | 30 769.00 | | 201 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 490.00 | 673 930.00 | | 1 146 490.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 51 403.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 51 403.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 523.00 | 278 532.00 | | 131 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 142.00 | 559 746.00 | | 144 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 257.00 | 131 916.00 | | 262 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 267.00 | 561 359.00 | | 442 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 992.00 | 1 532 230.00 | | 1 114 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 482.00 | 2 257 563.00 | | 2 311 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 240.00 | 1 403 095.00 | | 1 071 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 473.00 | | 1 314 473.00 | 1 314 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 473.00 | | 1 314 473.00 | 1 314 473.00 |
FM Production stockée | | | -78 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 69 114.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 605.00 | 69 114.00 | | 265 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 7 220.00 | | 6 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 886.00 | 64 996.00 | | 36 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 718.00 | 4 118.00 | | 228 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 1 392.00 | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 271.00 | 1 337 937.00 | | 1 528 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 481.00 | 1 307 168.00 | | 1 326 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 790.00 | 30 769.00 | | 201 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 813.00 | 12 346.00 | | 7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 774.00 | | 294 457.00 | 1 120 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 795.00 | 591 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 472.00 | 1 010 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 677.00 | 79 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 639.00 | | | 339 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 692.00 | | 50 954.00 | 45 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 443.00 | | 243 503.00 | 735 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 837.00 | 8 515.00 | 16.00 | 304 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 618.00 | 1 893.00 | | 292 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219.00 | 6 622.00 | 16.00 | 12 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 403.00 | | 1 403.00 | 51 403.00 |
6T Sur comptes clients | 266 849.00 | | 3 050.00 | 266 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 822.00 | | 14 423.00 | 342 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 225.00 | | 15 826.00 | 394 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 802.00 | | | 313 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 592.00 | | | 1 155 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 248.00 | 87 496.00 | 43 752.00 | 131 248.00 |
VI Groupe et associés | 142 016.00 | 142 016.00 | | 142 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VP Divers | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 300.00 | | | 345 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 630.00 | 1 875 628.00 | 317 002.00 | 2 192 630.00 |
VW T.V.A. | 314 042.00 | 314 042.00 | | 314 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 992.00 | 1 071 240.00 | 43 752.00 | 1 114 992.00 |