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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 388.00 | 94 800.00 | 67 588.00 | 162 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
AP Constructions | 264 706.00 | 2 023.00 | 262 683.00 | 264 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 768.00 | 63 651.00 | 119 117.00 | 182 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 634.00 | | 1 264 634.00 | 1 264 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 742.00 | 431 575.00 | 2 158 167.00 | 2 589 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 736 705.00 | | 1 736 705.00 | 1 736 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 369.00 | | 154 369.00 | 154 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 477.00 | | 1 475 477.00 | 1 475 477.00 |
BZ Autres créances | 614 383.00 | | 614 383.00 | 614 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CF Disponibilités | 82 868.00 | | 82 868.00 | 82 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 626.00 | | 4 127 626.00 | 4 127 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 368.00 | 431 575.00 | 6 285 793.00 | 6 717 368.00 |
CU Autres participations | 479 659.00 | 51 000.00 | 428 659.00 | 479 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
DG Autres réserves | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 921.00 | | | 199 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 446.00 | | | 2 001 446.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 382.00 | | | 485 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 853.00 | | | 700 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 689.00 | | | 1 492 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 943.00 | | | 466 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | 306 169.00 | | | 306 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 547.00 | | | 4 272 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 793.00 | | | 6 285 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 154 132.00 | | | 3 154 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 341.00 | | 890 832.00 | 1 730 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598.00 | 1 759 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 431.00 | 2 589 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 833.00 | 447 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 216.00 | | 34 272.00 | 348 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 311.00 | | 355 996.00 | 122 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 814.00 | | 500 564.00 | 1 259 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 323.00 | 41 438.00 | 16 187.00 | 355 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 721.00 | 15 180.00 | | 299 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 602.00 | 26 258.00 | 16 187.00 | 55 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 313 799.00 | | 313 799.00 | 313 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 799.00 | | 313 799.00 | 364 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 799.00 | 11 800.00 | 313 799.00 | 364 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 750 000.00 | 150 000.00 | 600 000.00 | 750 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 524.00 | | 140 524.00 | 140 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 689.00 | 1 492 689.00 | | 1 492 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 161.00 | 157 161.00 | | 157 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 169.00 | 306 169.00 | | 306 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 264 634.00 | | 1 264 634.00 | 1 264 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 477.00 | 1 475 477.00 | | 1 475 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 307 974.00 | 307 974.00 | | 307 974.00 |
VC Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 287.00 | 106 397.00 | 176 226.00 | 484 287.00 |
VI Groupe et associés | 560 329.00 | 560 329.00 | | 560 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 090.00 | 293 090.00 | | 293 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 268.00 | 2 117 678.00 | 1 277 589.00 | 3 395 268.00 |
VW T.V.A. | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 547.00 | 3 154 132.00 | 916 751.00 | 4 272 547.00 |