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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 361.00 | 117 689.00 | 52 672.00 | 170 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
AP Constructions | 264 706.00 | 37 759.00 | 226 947.00 | 264 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 793.00 | 203 174.00 | 331 619.00 | 534 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 152 789.00 | | 4 152 789.00 | 4 152 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 455 709.00 | 599 722.00 | 5 855 987.00 | 6 455 709.00 |
BN En cours de production de biens | 987 494.00 | | 987 494.00 | 987 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 672.00 | | 3 171 672.00 | 3 171 672.00 |
BZ Autres créances | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 388.00 | | 4 637 388.00 | 4 637 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 097.00 | 599 722.00 | 10 993 375.00 | 11 593 097.00 |
CU Autres participations | 1 095 381.00 | 21 000.00 | 1 074 381.00 | 1 095 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
DG Autres réserves | 1 005 990.00 | | | 1 005 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 426.00 | | | 134 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 095.00 | | | 5 229 095.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 656.00 | | | 1 858 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 687.00 | | | 1 969 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 595.00 | | | 760 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 615.00 | | | 1 159 615.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 280.00 | | | 5 753 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 993 375.00 | | | 10 993 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 953.00 | | | 3 020 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697 736.00 | | | 697 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 817.00 | | 1 637 891.00 | 4 817 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 455 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 739.00 | | 8 723.00 | 381 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 465.00 | | 64 033.00 | 735 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 614.00 | | 1 565 135.00 | 3 700 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 277.00 | 82 445.00 | | 496 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 611.00 | 1 179.00 | | 336 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 667.00 | 81 266.00 | | 159 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 990.00 | 1 671.00 | 1 885 319.00 | 1 886 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 595.00 | 760 595.00 | | 760 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 771.00 | 180 771.00 | | 180 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 152 789.00 | | 4 152 789.00 | 4 152 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 672.00 | 3 171 672.00 | | 3 171 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 736.00 | 697 736.00 | | 697 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 921.00 | 313 912.00 | 746 146.00 | 1 160 921.00 |
VI Groupe et associés | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 486.00 | 143 486.00 | | 143 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 650 092.00 | 3 482 348.00 | 4 167 744.00 | 7 650 092.00 |
VW T.V.A. | 861 269.00 | 861 269.00 | | 861 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 280.00 | 3 020 953.00 | 2 631 465.00 | 5 753 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |