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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 638.00 | 105 474.00 | 56 164.00 | 161 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
AP Constructions | 264 706.00 | 13 935.00 | 250 771.00 | 264 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 340.00 | 71 945.00 | 347 395.00 | 419 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 725 668.00 | | 2 725 668.00 | 2 725 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 766.00 | 518 555.00 | 4 316 211.00 | 4 834 766.00 |
BN En cours de production de biens | 156 699.00 | | 156 699.00 | 156 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 750.00 | | 2 074 750.00 | 2 074 750.00 |
BZ Autres créances | 459 180.00 | | 459 180.00 | 459 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
CF Disponibilités | 270 399.00 | | 270 399.00 | 270 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 364.00 | | 3 146 364.00 | 3 146 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 130.00 | 518 555.00 | 7 462 575.00 | 7 981 130.00 |
CU Autres participations | 1 025 835.00 | 107 100.00 | 918 735.00 | 1 025 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DG Autres réserves | 442 855.00 | | | 442 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 089.00 | | | 395 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 535.00 | | | 2 396 535.00 |
DP Provisions pour risques | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 860.00 | | | 1 485 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 892.00 | | | 985 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 918.00 | | | 301 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 003.00 | | | 606 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 234.00 | | | 657 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 565.00 | | | 307 565.00 |
EA Autres dettes | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 340.00 | | | 4 993 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 575.00 | | | 7 462 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 634 822.00 | | | 3 634 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 742.00 | | 5 151 423.00 | 2 589 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 851 367.00 | 3 768 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 906 399.00 | 4 834 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 381 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 282.00 | 684 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 489.00 | | | 382 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 474.00 | | 290 854.00 | 447 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 780.00 | | 4 860 569.00 | 1 759 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 575.00 | 68 676.00 | 37 796.00 | 380 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 901.00 | 11 424.00 | 750.00 | 314 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 674.00 | 57 252.00 | 37 046.00 | 65 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 800.00 | 60 900.00 | | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 000.00 | 107 100.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 800.00 | 168 000.00 | 51 000.00 | 62 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 626.00 | | 386 626.00 | 386 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 003.00 | 606 003.00 | | 606 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 220.00 | 149 220.00 | | 149 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 565.00 | 307 565.00 | | 307 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 869.00 | 48 869.00 | | 48 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 725 668.00 | | 2 725 668.00 | 2 725 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 750.00 | 2 074 750.00 | | 2 074 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 347 873.00 | 347 873.00 | | 347 873.00 |
VC Groupe et associés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 860.00 | 775 886.00 | 468 310.00 | 1 445 860.00 |
VI Groupe et associés | 599 266.00 | 599 266.00 | | 599 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 154.00 | 2 539 631.00 | 2 740 523.00 | 5 280 154.00 |
VW T.V.A. | 328 050.00 | 328 050.00 | | 328 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 691 422.00 | 3 634 822.00 | 854 936.00 | 4 691 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |