| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 013.00 | 75 443.00 | 51 570.00 | 127 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 006.00 | 33 290.00 | 71 716.00 | 105 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 942.00 | | 671 942.00 | 671 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 504.00 | 393 434.00 | 978 070.00 | 1 371 504.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 527.00 | 263 799.00 | 1 247 728.00 | 1 511 527.00 |
BZ Autres créances | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CF Disponibilités | 180 826.00 | | 180 826.00 | 180 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 853.00 | 263 799.00 | 1 557 054.00 | 1 820 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 358.00 | 657 233.00 | 2 535 125.00 | 3 192 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
CU Autres participations | 238 614.00 | 64 600.00 | 174 014.00 | 238 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 768.00 | 470 768.00 | | 470 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 4 458.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 147 020.00 | 19 474.00 | | 147 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 187.00 | 201 790.00 | | 85 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 522.00 | 1 146 490.00 | | 1 167 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 625.00 | 131 523.00 | | 226 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 834.00 | 144 142.00 | | 345 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 554.00 | 262 257.00 | | 261 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 883.00 | 442 267.00 | | 290 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | | 64 293.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 196.00 | | | 172 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 602.00 | 1 114 992.00 | | 1 367 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 125.00 | 2 311 482.00 | | 2 535 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 419.00 | 1 071 240.00 | | 1 243 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 965.00 | | 1 452 965.00 | 1 452 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 965.00 | | 1 452 965.00 | 1 452 965.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 920.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 580.00 | 8 563.00 | | 1 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 202.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 263 000.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 265 605.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 931.00 | 6 226.00 | | 5 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 236.00 | 30 661.00 | | 4 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | 36 886.00 | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | 228 718.00 | | -6 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 731.00 | 1 528 271.00 | | 1 502 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 544.00 | 1 326 481.00 | | 1 417 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 187.00 | 201 790.00 | | 85 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 009.00 | 7 813.00 | | 18 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 759.00 | | 392 712.00 | 1 010 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 707.00 | 919 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 966.00 | 1 371 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 105 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 639.00 | | 7 475.00 | 339 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 969.00 | | 27 296.00 | 79 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 151.00 | | 357 941.00 | 591 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 336.00 | 16 920.00 | 1 422.00 | 313 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 511.00 | 1 033.00 | | 294 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 825.00 | 15 887.00 | 1 422.00 | 18 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 263 799.00 | | | 263 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 399.00 | | | 328 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 399.00 | | 50 000.00 | 378 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 554.00 | 261 554.00 | | 261 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 941.00 | | | 671 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 024.00 | | | 1 196 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
VB T. V. A. | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
VC Groupe et associés | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 195.00 | 102 012.00 | 124 183.00 | 226 195.00 |
VI Groupe et associés | 334 123.00 | 334 123.00 | | 334 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 353.00 | | | 88 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 315.00 | 1 317 479.00 | 993 836.00 | 2 311 315.00 |
VW T.V.A. | 184 412.00 | 184 412.00 | | 184 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 602.00 | 1 243 419.00 | 124 183.00 | 1 367 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |