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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 115.00 | 79 620.00 | 48 495.00 | 128 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 101.00 | 220 101.00 | | 220 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 311.00 | 55 602.00 | 66 710.00 | 122 311.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 590.00 | | 881 590.00 | 881 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 341.00 | 406 323.00 | 1 324 018.00 | 1 730 341.00 |
BN En cours de production de biens | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 016.00 | 313 799.00 | 2 232 217.00 | 2 546 016.00 |
BZ Autres créances | 100 623.00 | | 100 623.00 | 100 623.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 211.00 | 313 799.00 | 2 767 412.00 | 3 081 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 553.00 | 720 122.00 | 4 091 431.00 | 4 811 553.00 |
CU Autres participations | 369 302.00 | 51 000.00 | 318 302.00 | 369 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 768.00 | | | 470 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
DG Autres réserves | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 925.00 | | | 1 293 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 682.00 | | | 237 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 090.00 | | | 777 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 591.00 | | | 408 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 001.00 | | | 311 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | 392 632.00 | | | 392 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 506.00 | | | 2 797 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 431.00 | | | 4 091 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 944.00 | | | 1 505 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 053.00 | 701 474.00 | 2 250 527.00 | 1 549 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 053.00 | 701 474.00 | 2 250 527.00 | 1 549 053.00 |
FM Production stockée | | | 320 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 742.00 | | | 244 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 561.00 | | | 224 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 008.00 | | | 2 840 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 606.00 | | | 2 659 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 402.00 | | | 180 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 504.00 | | 372 439.00 | 1 371 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 1 259 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 1 730 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 114.00 | | 1 103.00 | 347 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 006.00 | | 17 306.00 | 105 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 384.00 | | 354 030.00 | 919 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 834.00 | 26 488.00 | | 328 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 544.00 | 4 177.00 | | 295 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 290.00 | 22 311.00 | | 33 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 799.00 | 50 000.00 | | 263 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 399.00 | 50 000.00 | 13 600.00 | 328 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 399.00 | 50 000.00 | 13 600.00 | 328 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 741.00 | | 684 741.00 | 684 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 591.00 | 408 591.00 | | 408 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 632.00 | 392 632.00 | | 392 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 590.00 | | | 881 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 912.00 | | | 2 110 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 104.00 | | | 435 104.00 |
VB T. V. A. | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
VC Groupe et associés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 183.00 | 114 968.00 | 9 214.00 | 124 183.00 |
VI Groupe et associés | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 623 339.00 | 2 300 256.00 | 1 323 084.00 | 3 623 339.00 |
VW T.V.A. | 183 123.00 | 183 123.00 | | 183 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 900.00 | 1 505 944.00 | 1 293 955.00 | 2 799 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |