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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 5 671.00 | 1 479.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 399.00 | 9 912.00 | 55 487.00 | 65 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 348.00 | 15 583.00 | 334 766.00 | 350 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 748.00 | 1 050.00 | 182 698.00 | 183 748.00 |
BZ Autres créances | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CF Disponibilités | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 987.00 | 1 050.00 | 247 937.00 | 248 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 335.00 | 16 633.00 | 582 702.00 | 599 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 669.00 | -14 803.00 | | -3 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 669.00 | 11 134.00 | | 33 669.00 |
DL TOTAL (I) | 150 000.00 | 116 331.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 967.00 | 240 065.00 | | 218 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 53 576.00 | | 59 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 716.00 | 118 443.00 | | 122 716.00 |
EA Autres dettes | 6 212.00 | 25 156.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 702.00 | 437 240.00 | | 432 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 702.00 | 553 571.00 | | 582 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 405.00 | 60 943.00 | | 289 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 727.00 | 2 422.00 | | 280 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878.00 | 58 521.00 | | 6 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 172.00 | 6 411.00 | | 9 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 746.00 | 1 925.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | 4 486.00 | | 5 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 179.00 | 225 179.00 | | 225 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 78 711.00 | 17 622.00 | 25 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 133.00 | 208 333.00 | 1 800.00 | 210 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 702.00 | 415 080.00 | 17 622.00 | 432 702.00 |