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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 13 910.00 | 2 590.00 | 16 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 900.00 | 23 510.00 | 280 390.00 | 303 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 397.00 | 5 387.00 | 254 010.00 | 259 397.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 900.00 | 5 387.00 | 371 513.00 | 376 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 801.00 | 28 897.00 | 651 904.00 | 680 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 118 011.00 | 125 440.00 | | 118 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 442.00 | 28 287.00 | | 62 442.00 |
DL TOTAL (I) | 312 453.00 | 285 727.00 | | 312 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 543.00 | 141 040.00 | | 106 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 064.00 | 21 444.00 | | 38 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 152 576.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 164.00 | | | 152 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 178.00 | 9 264.00 | | 26 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 451.00 | 324 324.00 | | 339 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 904.00 | 610 051.00 | | 651 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 018.00 | 203 039.00 | | 260 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 900.00 | | | 303 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 409.00 | 1 101.00 | | 22 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 569.00 | 31.00 | | 9 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 1 070.00 | | 12 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 164.00 | 152 164.00 | | 152 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 178.00 | 18 114.00 | -30 000.00 | 26 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 259 397.00 | 259 397.00 | | 259 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 543.00 | 35 174.00 | 71 369.00 | 106 543.00 |
VI Groupe et associés | 38 064.00 | 38 064.00 | 38 064.00 | 38 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 859.00 | 273 059.00 | 1 800.00 | 274 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 451.00 | 260 018.00 | 79 433.00 | 339 451.00 |