| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 228.00 | 9 900.00 | 55 328.00 | 65 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 713.00 | 12 585.00 | 333 128.00 | 345 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 617.00 | 19 892.00 | 321 724.00 | 341 617.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 492.00 | 19 892.00 | 440 600.00 | 460 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 205.00 | 32 477.00 | 773 728.00 | 806 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 144 737.00 | 118 011.00 | | 144 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 332.00 | 62 442.00 | | 98 332.00 |
DL TOTAL (I) | 375 069.00 | 312 453.00 | | 375 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 308.00 | 106 543.00 | | 159 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 464.00 | 38 064.00 | | 33 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 16 501.00 | | 27 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 510.00 | 152 164.00 | | 167 510.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 26 178.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 659.00 | 339 450.00 | | 398 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 728.00 | 651 904.00 | | 773 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 992.00 | 260 018.00 | | 257 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 901.00 | | 57 023.00 | 303 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 345 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 915.00 | 278 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 296.00 | 65 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | | 57 023.00 | 16 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 510.00 | 2 971.00 | 13 896.00 | 23 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 6 915.00 | 9 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 2 971.00 | 6 981.00 | 13 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 264.00 | 14 264.00 | 30 000.00 | 44 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 341 617.00 | 341 617.00 | | 341 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 308.00 | 48 642.00 | 91 750.00 | 159 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 395.00 | 387 595.00 | 1 800.00 | 389 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 659.00 | 257 993.00 | 121 750.00 | 398 659.00 |