| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 6 993.00 | 2 187.00 | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 190.00 | 19 386.00 | 32 804.00 | 52 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 170.00 | 26 379.00 | 312 791.00 | 339 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 317.00 | | 256 317.00 | 256 317.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 324.00 | | 354 324.00 | 354 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 494.00 | 26 379.00 | 667 115.00 | 693 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
DH Report à nouveau | | -3 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 598.00 | 33 669.00 | | 95 598.00 |
DL TOTAL (I) | 219 582.00 | 150 000.00 | | 219 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 746.00 | 25 493.00 | | 249 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 59 314.00 | | 31 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 209.00 | 122 716.00 | | 161 209.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 6 212.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 532.00 | 432 702.00 | | 447 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 115.00 | 582 702.00 | | 667 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 009.00 | 415 080.00 | | 239 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 348.00 | | | 350 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 12 843.00 | 2 046.00 | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 1 322.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 11 521.00 | 2 046.00 | 9 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 746.00 | 41 223.00 | 145 962.00 | 249 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 892.00 | 270 092.00 | 1 800.00 | 271 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 532.00 | 239 009.00 | 145 962.00 | 447 532.00 |