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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 8 797.00 | 802.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 401.00 | 11 025.00 | 4 376.00 | 15 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 800.00 | 19 822.00 | 282 978.00 | 302 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 793.00 | 3 171.00 | 147 621.00 | 150 793.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CF Disponibilités | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 124.00 | 3 171.00 | 315 952.00 | 319 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 924.00 | 22 993.00 | 598 930.00 | 621 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 116.00 | 6 281.00 | | 10 116.00 |
DG Autres réserves | 66 533.00 | 29 397.00 | | 66 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 791.00 | 76 686.00 | | 85 791.00 |
DL TOTAL (I) | 282 440.00 | 232 364.00 | | 282 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 185.00 | 208 145.00 | | 166 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 644.00 | 4 000.00 | | 12 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 29 180.00 | | 20 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 564.00 | 130 384.00 | | 112 564.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 3 156.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 491.00 | 374 865.00 | | 316 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 931.00 | 607 229.00 | | 598 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 348.00 | 208 679.00 | | 184 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 853.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 853.00 | 15 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 168.00 | | 3 085.00 | 53 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 093.00 | 9 762.00 | 26 032.00 | 36 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 817.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | 8 945.00 | 26 032.00 | 28 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 564.00 | 112 564.00 | | 112 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 185.00 | 34 042.00 | 132 143.00 | 166 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 536.00 | 179 736.00 | 1 800.00 | 181 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 491.00 | 184 348.00 | 132 143.00 | 316 491.00 |