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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 7 981.00 | 1 619.00 | 9 600.00 |
AH Fonds commercial | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 168.00 | 28 112.00 | 25 057.00 | 53 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 568.00 | 36 092.00 | 304 476.00 | 340 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 590.00 | 1 200.00 | 178 390.00 | 179 590.00 |
BZ Autres créances | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CF Disponibilités | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 953.00 | 1 200.00 | 302 753.00 | 303 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 521.00 | 37 292.00 | 607 229.00 | 644 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281.00 | 1 501.00 | | 6 281.00 |
DG Autres réserves | 29 397.00 | 2 483.00 | | 29 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 686.00 | 95 598.00 | | 76 686.00 |
DL TOTAL (I) | 232 364.00 | 219 582.00 | | 232 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 145.00 | 249 746.00 | | 208 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 31 999.00 | | 29 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 384.00 | 161 209.00 | | 130 384.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 4 578.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 865.00 | 447 532.00 | | 374 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 229.00 | 667 115.00 | | 607 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 679.00 | 239 009.00 | | 208 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 170.00 | | | 339 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 190.00 | | | 52 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 379.00 | 10 800.00 | 1 087.00 | 26 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 988.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 9 812.00 | 1 087.00 | 19 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 145.00 | 41 960.00 | 139 179.00 | 208 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 321.00 | 208 521.00 | 1 800.00 | 210 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 865.00 | 208 679.00 | 139 179.00 | 374 865.00 |