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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 104 616.00 | 29 723.00 | 74 893.00 | 104 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 726.00 | 35 760.00 | 10 966.00 | 46 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 179.00 | 102 420.00 | 70 759.00 | 173 179.00 |
BF Prêts | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 018.00 | 167 903.00 | 381 115.00 | 549 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CF Disponibilités | 130 784.00 | | 130 784.00 | 130 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 066.00 | | 182 066.00 | 182 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 084.00 | 167 903.00 | 563 181.00 | 731 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 371.00 | | | 189 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 494.00 | | | 88 494.00 |
DL TOTAL (I) | 288 865.00 | | | 288 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 315.00 | | | 274 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 181.00 | | | 563 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 226.00 | | | 175 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 374.00 | | 107 644.00 | 441 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 798.00 | | 107 722.00 | 216 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | -78.00 | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 062.00 | 37 841.00 | | 130 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 062.00 | 37 841.00 | | 130 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UP Prêts | 722.00 | | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 331.00 | 24 241.00 | 97 040.00 | 123 331.00 |
VI Groupe et associés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 605.00 | 32 107.00 | 4 498.00 | 36 605.00 |
VW T.V.A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 315.00 | 175 226.00 | 97 040.00 | 274 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
ST Autres comptes | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 269.00 | | | 154 269.00 |