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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AP Constructions | 292 100.00 | 108 848.00 | 183 253.00 | 292 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 165.00 | 75 297.00 | 36 868.00 | 112 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 978.00 | 197 674.00 | 157 304.00 | 354 978.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 670.00 | 410 128.00 | 1 028 541.00 | 1 438 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BZ Autres créances | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
CF Disponibilités | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 021.00 | 410 128.00 | 1 112 893.00 | 1 523 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 666.00 | 319 642.00 | | 236 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 589.00 | -82 976.00 | | 60 589.00 |
DL TOTAL (I) | 308 255.00 | 247 666.00 | | 308 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 858.00 | 732 269.00 | | 593 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 407.00 | 16 021.00 | | 11 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 617.00 | 71 240.00 | | 76 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 855.00 | 88 602.00 | | 94 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 23 370.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 638.00 | 931 503.00 | | 804 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 893.00 | 1 179 169.00 | | 1 112 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 084.00 | 567 581.00 | | 350 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 18 379.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 741.00 | 7 595.00 | 720.00 | 7 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 983.00 | 98 527.00 | 8 382.00 | 319 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 374.00 | 12 936.00 | | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 609.00 | 85 591.00 | 8 382.00 | 304 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 257.00 | 138 703.00 | 448 044.00 | 593 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
VP Divers | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 855.00 | 94 855.00 | | 94 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 218.00 | 41 602.00 | 14 616.00 | 56 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 638.00 | 350 084.00 | 448 044.00 | 804 638.00 |