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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 15 374.00 | 12 936.00 | 28 310.00 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AP Constructions | 292 100.00 | 76 772.00 | 215 328.00 | 292 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 835.00 | 62 523.00 | 49 312.00 | 111 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 176.00 | 165 313.00 | 176 863.00 | 342 176.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 663.00 | 319 983.00 | 1 098 680.00 | 1 418 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CF Disponibilités | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 489.00 | | 80 489.00 | 80 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 151.00 | 319 983.00 | 1 179 169.00 | 1 499 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 642.00 | 277 865.00 | | 319 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 976.00 | 41 776.00 | | -82 976.00 |
DL TOTAL (I) | 247 666.00 | 330 642.00 | | 247 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 269.00 | 567 245.00 | | 732 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 021.00 | 10 803.00 | | 16 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 59 658.00 | | 71 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 602.00 | 74 769.00 | | 88 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 370.00 | 28 113.00 | | 23 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 503.00 | 740 588.00 | | 931 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 169.00 | 1 071 230.00 | | 1 179 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 581.00 | 284 519.00 | | 567 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 379.00 | 1 477.00 | | 18 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 540.00 | | 280 723.00 | 1 138 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 418 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 329.00 | | 279 783.00 | 466 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | 940.00 | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 263.00 | 95 720.00 | 319 983.00 | 224 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | 14 155.00 | 15 374.00 | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 044.00 | 81 565.00 | 304 609.00 | 223 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
UX Autres créances clients | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 890.00 | 146 309.00 | 459 455.00 | 713 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 016.00 | | | 256 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 894.00 | | | 107 894.00 |
VP Divers | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 074.00 | 57 333.00 | 7 741.00 | 65 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 503.00 | 363 922.00 | 459 455.00 | 931 503.00 |