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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
AH Fonds commercial | 636 500.00 | | 636 500.00 | 636 500.00 |
AP Constructions | 292 100.00 | 139 807.00 | 152 293.00 | 292 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 086.00 | 87 546.00 | 26 540.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 975.00 | 233 908.00 | 128 066.00 | 361 975.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 936.00 | 489 572.00 | 957 364.00 | 1 446 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 60 798.00 | | 60 798.00 | 60 798.00 |
CF Disponibilités | 305 414.00 | | 305 414.00 | 305 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 428.00 | | 383 428.00 | 383 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 364.00 | 489 572.00 | 1 340 792.00 | 1 830 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 255.00 | 236 666.00 | | 297 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | 60 589.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 338 241.00 | 308 255.00 | | 338 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 084.00 | 593 858.00 | | 807 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 401.00 | 11 407.00 | | 11 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 321.00 | 76 617.00 | | 45 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 844.00 | 94 855.00 | | 110 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 552.00 | 804 638.00 | | 1 002 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 792.00 | 1 112 893.00 | | 1 340 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 741.00 | 350 084.00 | | 611 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 670.00 | | 10 567.00 | 1 438 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 13 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 446 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 500.00 | | | 636 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 243.00 | | 8 918.00 | 759 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 616.00 | | 1 649.00 | 14 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 128.00 | 79 444.00 | | 410 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 818.00 | 79 444.00 | | 381 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 844.00 | 110 844.00 | | 110 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 084.00 | 416 274.00 | 390 810.00 | 807 084.00 |
VI Groupe et associés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 658.00 | | | 536 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 873.00 | | | 322 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 933.00 | 63 967.00 | 13 965.00 | 77 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 552.00 | 611 741.00 | 390 810.00 | 1 002 552.00 |